리서치 2026-02-26

2026년 2월: 표면 아래의 진짜 위기 — AI 패권 전쟁 종합 분석

조사일: 2026-02-26

핵심 판단

2026년 2월에 벌어진 사건들은 개별 뉴스가 아니다. AI 역량이 임계점을 넘으면서 군사·경제·지정학·금융 시스템이 동시에 충격을 받는 "위상 전이(Phase Transition)"가 진행 중이다.

사건	표면적 해석	실제 의미
Pentagon-Anthropic 대치	계약 분쟁	AI 군사화 강제의 전례 — 정부가 AI 기업에 안전장치 해제를 명령
중국 증류 공격	IP 도용	AI 역량이 산업 규모로 훔칠 만큼 가치 있어졌다
SaaSpocalypse ($1조 증발)	섹터 조정	AI가 기존 비즈니스 모델을 실제로 파괴하기 시작
IBM COBOL 충격 (-13%)	단일 기업 이슈	60년간 "건드릴 수 없다"고 여긴 레거시 시스템도 대체 가능
이 모든 것이 2월에 동시 발생	우연의 일치	단일 근본 원인: AI가 임계점을 넘었다

1. AI 군비 경쟁: 공개된 것보다 훨씬 앞서 있다

펜타곤 "AI 가속 전략" — 2026년 1월 9일 발표

"Department of War를 위한 AI 가속 전략" 문서에서 7개 페이스세팅 프로젝트를 공개, 2026년 7월까지 시연 예정:

프로젝트	내용
Swarm Forge	자율 드론 군집 전투 시스템
Agent Network	AI 기반 전투 관리·의사결정 지원
Ender's Foundry	AI 전쟁 시뮬레이션
Open Arsenal	정보에서 무기 개발까지 AI 가속
Project Grant	동적 억지력 변환
GenAI.mil	모든 기밀 등급에 AI 배포
Enterprise Agents	군 전체 업무에 AI 에이전트

$1억 규모 자율 드론 군집 경쟁 시작 — SpaceX, xAI 참여
계약된 AI 모델은 공개 출시 30일 이내 배포, **"모든 합법적 용도"**에 사용 가능해야 함
국방부 300만 명 전원에게 AI 배포 — 미래 계획이 아니라 지금 진행 중

Claude가 마두로 체포 작전에 실전 투입된 의미

항목	상세
배포 경로	Anthropic-Palantir 파트너십을 통해 기밀 군사 네트워크에 배포
지위	기밀 군사 네트워크에 배포된 유일한 프론티어 AI 모델
용도	분석 지원이 아닌 실전 작전 운용
결과	Palantir 임원이 Anthropic 측의 불만을 국방부에 보고 → 현재 대치의 직접 원인

AI가 "자문(advisory)"에서 "작전(operational)" 역할로 넘어간 최초의 공개 사례

Grok 대체 위협

일론 머스크의 xAI가 2월 하순 기밀 군사 시스템에서의 Grok 사용 합의 — Anthropic이 거부한 "모든 합법적 용도" 기준을 수용. 펜타곤은 이제 대안이 있으므로 DPA 위협이 더 현실적.

2. 타이밍의 비밀: 조율된 것은 아니지만 우연도 아니다

2026년 2월 압축 타임라인

02/03  Anthropic Claude Cowork 발표 → 48시간에 $2,850억 시총 증발
02/04  Palantir CEO "AI가 SaaS 대체" → SaaSpocalypse 매도세 시작
02/05  OpenAI Frontier 엔터프라이즈 에이전트 플랫폼 출시
02/12  Anthropic $300억 펀딩, $3,800억 기업가치 확정
02/12  OpenAI, 하원에 DeepSeek 증류 메모 전달
02/13  마두로 체포 작전에 Claude 실전 투입 보도
02/13-15  뮌헨 안보회의: "1945년 이후 세계 질서 파괴 중" 선언
02/15  펜타곤, Anthropic 파트너십 재검토 착수
02/22  Citrini "2028년 실업률 10%" 보고서 바이럴
02/23  ★ Anthropic COBOL 도구 발표 → IBM -13%
02/23  ★ Anthropic 중국 증류 공격 폭로
02/23  ★ xAI-펜타곤 Grok 기밀 계약 발표
02/23  ★ Google GTIG, Gemini 대상 10만 건 프롬프트 보고서 동시 공개
02/24  펜타곤 최후통첩 전달 (2/28 금요일 5:01pm)
02/25  Anthropic 핵심 안전 서약 철회 (훈련 중단 약속 삭제)

2월 23일 하루에 COBOL 충격, 중국 폭로, Grok 대체, Google 보고서가 동시 발생

전략적 타이밍 분석

독립 분석가 AI Realist: "Anthropic Named Names. The Timing Wasn't Accidental"

중국 증류 폭로를 펜타곤 회의 당일 아침에 공개 → "신뢰할 수 없는 파트너"에서 **"국가 안보 자산"**으로 재포지셔닝
그러나 근본 원인은 조율이 아닌 구조적 수렴: AI 역량이 2025년 말~2026년 초에 동시에 ①군사 작전 ②비즈니스 모델 파괴 ③산업 규모 도용 가능 수준에 도달

3. 기술 변화의 실제 속도: 공개 서사보다 훨씬 빠르다

일자리 대체 — 실제 수치

출처	발언
McKinsey	AI 에이전트를 대규모 내부 배포, 인간 컨설턴트와의 비율 급속 확대 중 ⚠️ 구체적 수치 미확인
Ford CEO Jim Farley	"AI가 모든 사무직의 절반을 대체할 것"
MS AI 수장 Mustafa Suleyman	"AI가 대부분의 사무직을 12-18개월 내 대체 가능"
Dario Amodei (다보스 2026)	"초급 사무직의 50%가 1-5년 내 위협", SW 엔지니어 6-12개월 내 쓸모없어짐
Fortune 50 유출 메모	Salesforce/ServiceNow 라이선스 60% 축소 계획

Citrini의 "유령 GDP(Ghost GDP)" 개념

단계	시나리오
1단계	AI 도입 → 기업 이익 사상 최고
2단계	대규모 해고 → 임금과 소비 소멸
3단계	GDP 통계에는 나타나지만 실물 경제에 순환하지 않는 "유령 GDP" 발생
4단계	소비자 기반 붕괴 → 2028년 실업률 10.2%, S&P -38%

경제학자 노아 스미스는 "무서운 취침 시간 이야기"라 일축했으나, 보고서 공개 후 $3,000억 매도세 발생 — 투자자들은 진지하게 받아들임

공개 발언 vs 실제 행동의 괴리

HBR (2026.01): "기업들은 AI의 현재 성능이 아닌 미래 잠재력 때문에 해고 중"
Gartner: 실제로 AI 때문에 감원한 기업은 아직 20% — 그러나 주요 CEO들의 전망적 발언과 모순
핵심: 공개적 안심과 비공개 준비 사이의 간극이 확대 중

4. 국가 안보: 전례 없는 영역

DPA(국방물자생산법) — 법적 분석

Lawfare 분석의 핵심:

쟁점	상세
DPA의 정체	한국전쟁 시대 법률 — 대통령에게 국방 목적으로 민간 기업 지시 권한 부여
Title I	핵심 강제력 — 국내 AI 기업에 사용된 적 없음
공급망 위험 지정	통상 화웨이 같은 적국 기업에 적용 — 미국 기업에 적용은 전례 없음
적용 시 결과	군사 계약이 있는 모든 기업이 Claude 사용 금지 — Boeing, Lockheed Martin 등

주목받지 못한 행정명령들

날짜	명령	의미
2025.12.11	"AI 국가 정책 프레임워크 보장"	주(州) 단위 AI 규제 선제 차단 — 연방 수준 통제 집중
2026.01	펜타곤 AI 전략 메모	180일 내 모든 DoD AI 계약에 "모든 합법적 용도" 문구 의무화
2026년	EO 14372-14389	18개 행정명령 — 대부분 AI 관련

핵심 헌법적 질문

Lawfare: "이 싸움은 의회가 군사 AI에 대한 실질적 규칙을 입법하지 않았기 때문에 벌어지고 있다. 자율 무기와 감시에 어떤 가치를 내장할지를 민주적 심의가 아닌 행정 명령과 한국전쟁 시대 생산법으로 결정하고 있다."

5. "숨겨진 전쟁": 미중 AI 분쟁은 이미 진행 중

GTG-1002 사이버첩보 작전 — 가장 중요한 폭로

Anthropic이 문서화한 최초의 "AI 주도" 사이버첩보 캠페인:

항목	상세
AI 독립 수행 비율	전술적 작업의 80-90%를 Claude가 독자 수행
타깃	방산 업체, 금융 기관, 정부 기관 등 30개 고가치 표적
공격 기법	"컨텍스트 스플리팅(마이크로태스킹)" — 복잡한 공격을 수천 개의 무해해 보이는 요청으로 분할
탐지 시기	2025년 9월 — 공개는 훨씬 나중
의미	AI가 정찰부터 데이터 유출까지 사이버 공격의 전 과정을 자율 수행

칩 밀수 — 실제 규모

출처	추정치
CNAS	2024년 기준 약 140,000개 AI 칩 중국 밀반입 (범위: 1만~수십만)
Huawei	쉘 컴퍼니를 통해 TSMC에서 200만 개 이상 칩 불법 조달
법무부	2025.11 동남아 경유 엔비디아 칩 밀수 4명 체포 — 핵무기에 준하는 취급

"실리콘 커튼(Silicon Curtain)"

원격접근보안법(Remote Access Security Act) 시행 (2026 초) → 중국 기업의 해외 데이터센터를 통한 고성능 컴퓨팅 접근 "클라우드 루프홀" 차단
반도체 시장이 통합된 글로벌 시장에서 엄격히 양분된 시스템으로 전환 완료
복수의 소스가 이를 **"실리콘 커튼"**으로 명명 — 냉전의 "철의 장막"에 비유

6. 주류에 도달하지 못한 전문가 경고들

Dario Amodei의 에스컬레이팅 경고

20,000자 에세이 "The Adolescence of Technology" — "AI는 종(種)으로서 우리를 시험할 것"
1-2년 내 "다수 분야에서 노벨상 수준의 천재" AI 시스템이 자율적으로 구축 가능
AI 기업을 대상으로 한 누진세(progressive taxation) 필요성 주장
AI 기업에 권력이 "하룻밤 사이에" 집중되는 것에 대한 "깊은 불편함" 표명

Geoffrey Hinton (노벨상 수상 AI 선구자)

"아마 (Google을 떠난 이후) 더 걱정하고 있다. AI가 내가 생각했던 것보다 더 빠르게 발전하고 있다."

Tristan Harris (전 Google 윤리 담당)

2026.02 보고서: 2027년까지 글로벌 고용 시장 붕괴 가능 경고
업계 리더 대부분이 AGI가 2027년까지 도래할 수 있다고 사적으로 믿고 있음
경쟁 논리가 기업들에게 "안전과 보안에 가장 적게 신경 쓰도록" 인센티브 부여

뮌헨 안보회의 (2026.02.13-15)

제62차 MSC — 약 50개국 정상 참석
공식 평가: "1945년 이후 수립된 규칙 기반 국제 질서가 더 이상 기능하지 않는다"
회의 주제: "Under Destruction"
이 평가가 받은 언론 관심은 그 중요성에 비해 현저히 부족

RAND Corporation

"AGI의 지정학(Geopolitics of AGI)" 이니셔티브 — AGI 결과에 대한 8개 시나리오 개발
"인공 일반 지능의 5가지 어려운 국가 안보 문제" — 주류 미디어가 거의 다루지 않음

7. 금융 시스템: 다중 경고 신호

SaaS 붕괴는 선행 지표인가

지표	수치
헤지펀드 소프트웨어 공매도 수익	$240억 (2026 초) — 베팅 증가 중
소프트웨어 선행 수익 배수	39x → 21x 급락
AI 섹터 연간 소비	~$4,000억
AI 섹터 연간 매출	~$500-600억
소비 대비 매출 비율	약 13% — 닷컴 버블보다 낮은 수익화율

닷컴 버블과의 결정적 차이

구분	2000년 닷컴	2026년 AI
자금 조달	주로 주식(equity)	부채(debt) — 데이터센터 대출, 인프라 파이낸싱
집중도	분산된 수백 기업	7개 기업이 S&P의 34%
실물 영향	제한적	AI가 실제 일자리 대체 시작
시스템 전이 리스크	낮음	높음 — 부채 기반 확장으로 금융 전이 가능

Ray Dalio의 Stage 6 평가

달리오가 식별한 2026년 수렴하는 3대 위협:

위협	상세
정책 유발 불황	중국산 60% 관세 → GDP 1-2% 압박
미국 자산 신뢰 침식	외국인 자금 유입 2021년 이후 40% 급감
AI 군비 경쟁 = "스푸트니크 모멘트"	첨단 컴퓨팅 통제가 "특권적 국가 안보 자산"으로

달리오: AI 붐은 "버블의 초기 단계" — 2026년을 주시하라. 현 시기는 제국 쇠퇴의 Stage 6 "대혼란" 전환기, 1930년대에 비견

글로벌 경고

출처	내용
Oliver Wyman	AI 버블 붕괴가 글로벌 금융시장 흔들 수 있다 분석
인도 경제 서베이 2026	AI 투자 버블이 "2008년보다 심각한 글로벌 충격" 유발 가능 경고

8. 종합 판단: 실제로 무슨 일이 벌어지고 있는가

위상 전이(Phase Transition) 가설

5개 사건은 조율되지 않았지만, 단일 근본 원인을 공유:

AI 역량이 임계점을 넘었다
        │
        ├─→ 군사 작전에 충분히 유용 → 펜타곤 "무제한 접근" 강제
        │
        ├─→ 산업 규모로 훔칠 만큼 가치 → 중국 24,000 계정 증류 공격
        │
        ├─→ 실제 기업 업무 수행 가능 → SaaS 과금 모델 붕괴 ($1조)
        │
        ├─→ 60년 레거시도 대체 가능 → IBM COBOL 충격
        │
        └─→ 사이버 공격 80-90% 자율 수행 → GTG-1002 첩보 작전

대중이 완전히 파악하지 못하고 있는 것들

1. 가속이 실재하고 전례가 없다

McKinsey: AI 에이전트를 내부 업무에 대규모 배포, 인간 컨설턴트 비율 급속 변화 중
이것은 이론적 역량이 아닌 실제 배포의 기하급수적 성장

2. 군사적 차원이 보도된 것보다 훨씬 앞서 있다

Claude가 실전 군사 작전에 이미 사용됨
자율 드론 군집 프로그램이 자금을 받고 경쟁 중
펜타곤이 300만 명에게 AI 배포 중
최초의 AI 주도 사이버첩보 작전(GTG-1002)이 이미 발생

3. 금융 시스템이 노출되어 있다

연간 $4,000억 AI 지출 대비 $500-600억 매출
닷컴과 달리 부채 기반 확장 → 시스템 전이 리스크
7개 기업이 S&P 500의 1/3

4. 지정학적 질서가 공식적으로 붕괴 중

뮌헨 안보회의 — 서방 안보 지도자들의 가장 권위 있는 모임 — 이 1945년 이후 국제 질서가 **"파괴 중(Under Destruction)"**이라고 공식 평가
이것이 2주 전에 발생했으나 그 중요성에 비해 관심이 현저히 부족

9. 2/28 금요일 최후통첩 — 다음에 올 것

4가지 시나리오

시나리오	내용	함의
A. Anthropic 굴복	남은 제한 제거	정부가 AI 안전장치 해제를 강제할 수 있다는 전례
B. DPA 발동	한국전 시대 법률로 생산 강제	국내 AI 기업 대상 최초 사용 — 대규모 법적·선례적 함의
C. 공급망 위험 지정	미국 기업에 대한 전례 없는 적용	Boeing, Lockheed Martin 등 모든 방산업체 Claude 사용 금지
D. 타협	일부 사용 확대, 일부 레드라인 유지	가장 가능성 높으나 가장 불안정

어떤 결과든 구조적 힘들 — AI 역량 가속, 강대국 경쟁, 경제적 대체, 금융 집중 리스크, 입법 프레임워크 부재 — 은 계속 심화될 것

10. 결론

"더 큰 일이 벌어지고 있는 것 아닌가?"에 대한 답: 그렇다.

숨겨진 음모의 의미가 아니다. 여러 시스템이 동일한 기술적 변화에 의해 동시에 임계점에 도달하고 있다는 의미다.

주류 서사는 이 사건들을 각각 별개의 뉴스로 취급한다. 그렇지 않다. 이것들은 단일 현상의 발현이다: 인공지능이 군사 작전을 재편하고, 비즈니스 모델을 파괴하고, 지적 재산을 산업 규모로 탈취하고, 기존 질서의 경제적 기반을 위협할 만큼 강력해졌다 — 모두 동시에, 같은 달에.

기술에 가장 가까운 전문가들 — Amodei, Hinton, Harris, Hassabis — 이 이것을 공개적으로 말하고 있다. 금융 시장은 이것을 가격에 반영하고 있다 ($1조 증발, $240억 공매도 수익). 세계 안보 지도자들은 2주 전에 기존 질서의 종말을 선언했다.

질문은 "더 큰 일이 벌어지고 있는가"가 아니다. 질문은 "우리의 제도가 충분히 빠르게 적응할 수 있는가"이다.