Semiconductor Portfolio · Unified
반도체 통합 포트폴리오 · ₩5억
AI 메모리 슈퍼사이클을 노리는 ₩5억 매입 포트폴리오. Plan A (미니멀 (5억)) 활성 — 한국(임준빈 이사) + 홍콩(Brian) broker 분리 실행, 단일 포트폴리오로 통합 NAV·손익·리스크 관리. 실행은 broker별 분리(한국 임준빈 이사 · 홍콩 Brian)되나 NAV·손익·리스크는 하나로 집계. 모든 손절은 broker GTC stop-loss로 사전 등록.
Sell-Side Valuation
UBS 2026-05-26
MU 목표가 $1,625
현재 $895.88 → 상승 여력 +81.4%
월스트리트 최고 목표가. 5/26 상향으로 당일 +19.3% 폭등 유발. AI HBM 수요 폭증 + 12-Hi HBM3E 양산 반영.
노무라 (Nomura) 2026-05
005930.KS / 000660.KS
메모리 슈퍼사이클 → PBR 아닌 PER로 봐야 한다는 핵심 의견. 사이클 종목 valuation 프레임 전환.
사이클 종목은 PBR 1배 근처에서 매수/4배 근처에서 매도가 정설. 그러나 노무라 보고서: 이번 사이클은 구조적 수요(AI HBM)로 영구 재평가 필요. 따라서 Fwd PE 6.0배(삼전·하이닉스)는 절대 저평가. 목표가 대폭 상향.
Semiconductor Trade Desk
반도체 매입 의사결정 — 3개 안 + 실시간 모니터
UPDATED 26. 7. 28. AM 7:00 · Plan A 활성
🇰🇷 한국 (Yahoo Finance · 15분 지연)
🇰🇷 000660.KS
SK하이닉스
₩1,816,000
+3.24%
52w ₩0 ~ ₩2,987,000
🇰🇷 005930.KS
삼성전자
₩254,000
+1.80%
52w ₩0 ~ ₩374,500
🇺🇸 미국 — 야후 (정규장 + 프리/애프터)
🇺🇸 MU
Micron
$900.20
-2.25%
AFTER-HOURS $891.61 -0.95%
🇺🇸 SOXL
3x 반도체 롱
$128.15
-6.33%
AFTER-HOURS $127.71 -0.34%
🇺🇸 미국 — TradingView 라이브 차트
전체 야후 스냅샷 (참고)
000660.KS
SK하이닉스
₩1,816,000
+3.24%
52w ₩0 ~ ₩2,987,000
005930.KS
삼성전자
₩254,000
+1.80%
52w ₩0 ~ ₩374,500
MU
Micron
$900.20
-2.25%
52w $103.38 ~ $1,255.00
SOXL
3x 반도체 롱
$128.15
-6.33%
52w $22.57 ~ $302.00
CASH
CASH
$1.00
+0.00%
PLAN A · ACTIVE
미니멀 (5억)
임준빈 이사 안 — 비중과 손절만, 한국+홍콩 통합 관리
5억, 2주 빠른 분할, 헤지 없이 단순 실행
자금 배분 · 손절가
삼성전자 40%
787주 · 손절 ₩203,200
SK하이닉스 35%
96주 · 손절 ₩1,452,800
Micron 25%
101주 · 손절 $720.16
손절 룰
개별 -20% · 포트 -10%
진입
한국주 2주 분할 (주 2회 매입), MU −7% 풀백 시 즉시 + 미체결 시 금요일 시장가
예상 헤지 비용
연 0%
장점
- 실행 단순
- 헤지 비용 0
- broker stop-loss만 걸면 끝
- 2주 안에 매입 완료
단점
- 폭락 시 보호 없음
- MU 변동성 직격
PLAN B
풋옵션 헤지
SOXX 풋옵션 절반 헤지 — 정확한 폭락 보험
방향성 100% + 40% 폭락 보호 (자본 효율 10배 우수)
자금 배분 · 손절가
삼성전자 35%
688주 · 손절 ₩203,200
SK하이닉스 30%
82주 · 손절 ₩1,452,800
Micron 20%
81주 · 손절 $720.16
현금 (옵션 보험료+비상) 15%
54744주 · 손절 $0.80
손절 룰
개별 -20% · 포트 -10%
헤지
SOXX 풋옵션 11매 (OTM 5%, 4개월물) — 보험료 분기 $7.5k (₩1,000만), 폭락 -20% 시 손실의 40% 회수
진입
한국주 4주 분할, MU 풀백+금요일 강제, SOXX 풋 즉시 11매
예상 헤지 비용
연 4%
장점
- 정량적 폭락 보호 (사이즈 작아도 강력)
- 자본 효율 10배 우수
- 변동성 드래그 없음
단점
- 옵션 거래 권한 필요
- 분기 롤오버
- 연 4% 보험료 비용
PLAN C
추세 추종
즉시 100% 진입 + 트레일링 -15% 수익 보호
추세 초기 풀 노출, 익절 자동화
자금 배분 · 손절가
삼성전자 30%
590주 · 손절 ₩203,200
SK하이닉스 35%
96주 · 손절 ₩1,452,800
Micron 25%
101주 · 손절 $720.16
3x 반도체 롱 10%
284주 · 손절 $102.52
손절 룰
개별 -20% · 포트 -10% · 트레일링 -15%
진입
즉시 100% 풀 매입 (분할 없음)
예상 헤지 비용
연 0%
장점
- 추세 초기 풀 노출
- +30% 후 수익 보호 자동
- 단순
단점
- 진입 직후 -10% 폭락 시 즉시 손절
- 타이밍 위험 큼
매입 자본 ₩500,000,000 ($364,964, 환율 1370 KRW/USD 가정).
가격은 Yahoo Finance 기준(미국 정규장 외 시간에는 직전 종가). 시각은 KST.
결정 후 portfolio/semi_plans.json의 active_plan 필드에 A/B/C 중 하나를 설정하면 ACTIVE 표시가 갱신된다.
EXECUTION · PLAN A ACTIVE
미니멀 (5억) — 종목 · 비중 · 손절/익절
총 자본 ₩500,000,000. 손절은 모든 broker에 GTC stop-loss order로 사전 등록. 익절은 평단 +30% 도달 시 절반, +50% 도달 시 전량.
| 종목 / 시장 | 비중 | 매입 플랜 | 현재가 | 손절 -20% | 익절 +30% (절반) | 익절 +50% (전량) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 삼성전자005930.KS |
40% | 2주 분할 · 주 2회 196주 (₩50,000,000) | ₩254,000 | ₩203,200 | ₩330,200 | ₩381,000 |
| 🇰🇷 한국 SK하이닉스000660.KS |
35% | 2주 분할 · 주 2회 24주 (₩43,750,000) | ₩1,816,000 | ₩1,452,800 | ₩2,360,800 | ₩2,724,000 |
| 🇺🇸 홍콩 MicronMU |
25% | 풀백 GTC 1단계 (-7%) · 미체결 시 매주 금요일 시장가 | $900.20 | $720.16 | $1,170.26 | $1,350.30 |
개별 손절 -20% → broker가 자동 청산
포트 손절 -10% → 전 종목 일괄 청산 (manual)
익절 1차 +30% → 절반 매도
익절 2차 +50% → 전량 매도